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力阳科技:回购股份方案公告

发布日期:2022-07-02 19:39   来源:未知   阅读:

  公司于2022年5月31日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟以自有资金回购公司股份,用于注销并减少注册资本,此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  目前,公司注册资本为31,068,000.00元,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上,为增强股东现金收益,提升公司运营效率指标,优化股东财富配置,维护投资者权益,公司拟以自有资金回购股份用于注销并减少公司注册资本,促进公司长远、健康发展,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  为保护投资者利益,结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价,确定本次回购价格不超过9.00元/股,具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

  公司自挂牌以来进行过两次股票发行,其中2015年第一次发行股票,发行价格为1元/股(除权除息后),发行数量为506万股;2016年第二次发行股票,发行价格为9.3元/股(公司于2016年9月12日进行半年度权益分派,以公司现有总股本17,260,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股,除权除息后的发行价为5.17元/股),发行数量为220万股。

  根据公司2021年年度报告,2021年年末和2020年年末,公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为2.61元、2.92元,本次回购价格上限为9.00元/股,高于公司的每股净资产。

  根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于E4812 公路工程建筑、E4813 市政道路工程建筑。本次回购股份价格上限为9.00元/股,按照公司2021年年末和2020年年末公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产计算,其市净率分别为3.45倍和3.08倍,在行业中处于合理水平。同行业可比公司的情况如下:

  公司本次股份回购价格已充分考虑了公司的财务状况、二级市场股价、前期发行价格、同行业可比公司等因素综合确定。本次回购股份定价符合《回购实施细则》第十五条的规定,定价合理,不存在损害公司和股东利益的情况。

  其中:P0 为调整前的回购每股股份的价格上限;V为每股的派息额;Q为扣除已回购股份数的公司股份总额;Q0为回购前公司原股份总额;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量);P为调整后的回购每股股份的价格上限。

  本次拟回购股份数量不少于3,000,000股,不超过5,100,000股,占公司目前总股本的比例为 9.66%-16.42%,根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限,预计回购资金总额不超过45,900,000元,资金来源为自有资金。

  根据公司《2021年年度报告》,截至2021年12月31日,货币资金15,539,900.46元,合同资产72,069,221.67元,可为本次回购股份提供充足的资金保障。公司经审计的总资产为149,633,086.39元,流动资产为115,525,451.43元,归属于挂牌公司股东的净资产为 80,943,283.64元,公司资产负债率(合并)为 45.91%。本次拟回购股份所需资金的上限为4,590.00万元,按截至2021年12月31日的财务数据测算,约占总资产的30.68%,占合同资产63.69%,占公司流动资产的39.73%,占归属于挂牌公司股东的净资产的56.71%。

  根据全额回购后的财务数据模拟,公司流动比率由1.71变更为1.03,公司资产负债率(合并)由45.91%变更为66.22%,公司资本结构稳定,偿债能力良好,无法偿还债务的风险较低。公司2020年至2021年度营业收入为118,351,805.24、54,223,223.65元,归属于挂牌公司股东的净利润分别实现15,726,086.46元、-345,112.20元。2021年度一方面由于公司市场部人员流失和疫情影响导致销售收入的减少,另一方面原材料价格的上升导致营业成本有所增加,致使当年度经营业绩有所下滑。

  经查阅2022年5月20日的股东名册,控股股东持有13,970,000股,占公司总股本的比例为 44.97%。按本次回购上限 5,100,000股测算,回购完成后,控股股东的持股比例变为 53.80%。因此本次回购的实施,导致控股股东的持股比例发生变化,但不会导致公司控制权发生变化,亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

  目前公司经营情况良好,市场基础稳定,公司经营管理层、人员队伍稳定,业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,有良好的公司独立自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制不存在重大缺陷;公司未来业务持续,经营模式不断创新,不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起的12个月内,公司计划根据现有的货币资金以及后期的回款情况,合理设置回购区间,完成本次回购。

  回购股份实施完毕,公司将在披露回购结果公告后及时向全国股转公司提交回购股份注销申请,以及中国结算出具的回购专户持股数量查询证明。回购股份注销申请经全国股转公司审查无异议后,公司将按照中国结算有关规定及时办理股份注销手续。回购股份注销完成后,公司将及时披露回购股份注销完成暨股份变动公告,并按有关规定办理工商变更登记手续。

  十二、 公司控股股东、实际控制人最近 12个月内是否存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分,因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

  2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

  2、公司回购方案经股东大会审议通过后,存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、因公司股票交易活跃度不足、回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格、股票交易对手方不足,导致回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。